下列各项中属于经营活动产生的现金流量的是（)。

A.销售商品、提供劳务收到的现金

B.向其他金融机构拆入资金净增加额

C.偿还债务支付的现金

D.客户贷款及垫款净增加额

E.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

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发布时间：2021-07-20

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第1题

以下不属于经营活动现金流入项目的是( )。

A.销售商品、提供劳务收到的现金

B.支付的各项税费

C.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

D.取得借款收到的现金

E.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

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第2题

不属于“经营活动的现金流入量”的项目是______。

A.向中央银行借款净增加额

B.收取利息、手续费及佣金的现金

C.联行存放款项净增加额

D.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

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第3题

CF公司2005年度和2006年度现金流量资料见表6-2。表6—2　　　　　现金流量表编制单位：CF公司

CF公司2005年度和2006年度现金流量资料见表6-2。

表6—2　　　　　现金流量表

编制单位：CF公司　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目

2006年

2005年

一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金867973956.40636094789.36收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金8 917182.636822187.36经营活动现金流入小计876891139.03642916976.72购买商品、接受劳务支付的现金225344602.10160238233.50支付给职工以及为职工支付的现金75993203.3667217361.60支付的各项税费362348404.6l264689625.89支付的其他与经营活动有关的现金81935083.86111090693.83经营活动现金流出小计745621293.93603235914.82经营活动产生的现金流量净额131269845.1039681061.90二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金131869.0112131437.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金359684.0028918.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计491553.0112160355.70购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50064154.1719775528.15投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计50064154.1719775528.15投资活动产生的现金流量净额-49572601.16-7615172.45三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金1000000.001000000.00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1000000.001000000.00偿还债务所支付的现金1000000.001000000.00分配股利、利润和偿付利息所支付的现金62784400.1518438665.80支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计63784400.1519438665.80筹资活动产生的现金流量净额-62784400.15-18438665.80四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额18912843.7913627223.65

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第4题

乐群公司2010年度现金流量表见表。现金流量表编制单位：乐群公司　　2010年度　　单位：万元项目

乐群公司2010年度现金流量表见表。

现金流量表

编制单位：乐群公司　　2010年度　　单位：万元

项目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金433753.2收到的税费返还115.9收到的其他与经营活动有关的现金6731.5经营活动现金流入小计440600.6购买商品、接受劳务支付的现金139421.2支付给职工以及为职工支付的现金15824.3支付的各项税费78300.1支付的其他与经营活动有关的现金24209.8经营活动现金流出小计257755.4经营活动产生的现金流量净额182845.2二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金147266.3取得投资收益收到的现金38008.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额273.1处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金27.7投资活动现金流入小计185575.1购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103542.6投资支付的现金22383.5取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金189.5投资活动现金流出小计126115.6投资活动产生的现金流量净额59459.5三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金取得借款收到的现金226778.9收到的其他与筹资活动有关的现金826.0筹资活动现金流入小计227604.9偿还债务支付的现金370787.4分配股利、利润或偿付利息支付的现金97525.7支付的其他与筹资活动有关的现金513.2筹资活动现金流出小计46882613筹资活动产生的现金流量净额-241221.4四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1083.3加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额1.将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润132457.3加：资产减值准备-16.7固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧73707.9无形资产摊销329.6长期待摊费用摊销423.4处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-0.8固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-726.8公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-91.1财务费用(收益以“-”号填列)427.8投资损失(收益以“-”号填列)-62371.1递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)2435.7存货的减少(增加以“-”号填列)20245.2经营性应收项目的减少(增加以‘-”号填列)6572.2经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)8286.9其他1165.6经营活动产生的现金流量净额182845.12.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额123074.1减：现金的期初余额121990.8加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额1083.3