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[主观题]

某共同基金年初资产为2亿美元，发行在外总份额为1000万份。该基金投资的一个股票组合，年末的股息收入为200万美元。该基金投资组合股票的股价上升了8%，但是没有出售任何股票，没有资本利得分配。基金收取1%的12b－1费用，年末从投资组合资产中扣除。年初和年末的资产净值是多少？基金投资者的收益率是多少？

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发布时间：2021-07-20

更多“某共同基金年初资产为2亿美元，发行在外总份额为1000万份。该基金投资的一个股票组合，年末的股息收入为200万美元。该基金投资组合股票的股价上升了8%，但是没有出售任何股票，没有资本利得分配。基金收取…”相关的问题

第1题

考虑一家共同基金，年初时有资产2亿美元，在外流通股份l 000万股。基金投资于某股票资产组合。年末的

红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8％，但未出售任何证券，因而没有资本利得分配。基金征收12b一1费用1％，从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别是多少？基金投资者的收益率是多少？

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第2题

某封闭式基金年初资产净值是12.00美元／单位，年末资产净值为12.10美元／单位。年初时基金按资产净值的2%溢价销售。年末时基金按资产净值的7%折价销售。该基金支付了1.50美元的年终收入分配和资本利得。a.基金投资者本年度的收益率是多少？b.持有与投资管理人相同证券的投资者本年度的回报率是多少？

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第3题

Corporate基金年初资产净值为12.50美元／单位，年末资产净值为12.10美元／单位，该基金支付了1.50美元的年终收入分配和资本利得。投资者的税前收益率是多少？

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第4题

一封闭型基金年初资产净值为12．00美元，年末时资产净值等于12．10美元。在年初时基金按资产净值的2％

的溢价售出，年末时按资产净值的7％折价售出，基金支付年终收入分配和资本利得1．5美元。 a．该年度基金投资者的收益率是多少？ b．在该年度持有与该基金管理人相同证券的投资者的收益率是多少？

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第5题

Fingroup基金投资组合的组成如表4－1所示。该基金没有借入资金，目前管理费用总共为30000美元。发

Fingroup基金投资组合的组成如表4-1所示。

该基金没有借入资金，目前管理费用总共为30000美元。发行在外总份额为400万股。基金的资产净值是多少？

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第6题

Closed基金是一家封闭型基金投资公司，其投资组合现值为20000万美元，负债是300万美元，发行在外总份额为500万股。a.该基金的资产净值是多少？b.如果基金每股售价36美元，则其折价或溢价百分比是多少？

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第7题

City Street基金持有一个投资组合，其资产为45000万美元，负债为1000万美元。a.如果发行在外总份额为440万份，资产净值为多少？b.如果一个大投资者要赎回100万个单位，投资组合价值、流通股数以及资产净值会有哪些变化？

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第8题

Closed基金是一家封闭型投资公司。其资产组合现值为2亿美元，债务为300万美元。在外流通股份为500万

股。 a．基金的资产净值是多少？ b．如果基金以每股36美元的价格出售，该基金的溢价百分比或折扣百分比是多少？

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第9题

某开放型基金首次认购费为0.2元/份，基金赎回费为0.15元/份，2006年初总份数为100万份，基金的负债总额为600万

元，净资产价值总额为800万元。甲投资人2006年初时持有该基金1000份，年末持有960份，2006年基金收益率为20%。

要求：

(1)计算2006年初的基金资产总额和基金单位净值。

(2)计算2006年末的基金单位净值。

(3)计算该基金2006年初的认购价和2006年末的赎回价。

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