题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=8.2人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为4.
5%;人民币6个月利率为年利1.5%,12个月利率为2%。请根据上述材料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。
答案
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第1题
第2题
第3题
(1)某公司将200000美元卖给银行,当日买入价为1美元=6.35元人民币,即期汇率为1美元=6.41元人民币。
(2)某公司因外汇支付需要,从银行购入150000美元,当日银行美元卖出价为1美元=6.40元人民币,当日即期汇率为1美元=6.35元人民币。
(3)某公司与外商签订投资协议,外商投入外币资本5000000美元,当日即期汇率为1美元=6.38元人民币。
要求:根据以上业务编制会计分录。
第4题
A.-40
B.-60
C.-20
D.40
第5题
A.72800元人民币
B.10300美元
C.74880元人民币
D.10594美元
第6题
A.12
B.-8
C.16
D.8
第7题
A.77.68
B.47.68
C.77.8
D.50
第8题
已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为
即期汇率1.8120/50
3个月70/20
6个月120/50
客户根据需要,要求:
(1)买入美元,择期从即期到6个月;
(2)买入美元,择期从3个月到6个月;
(3)卖出美元,择期从即期到3个月;
(4)卖出美元,择期从3个月到6个月。
第9题
A.77.68
B.47.68
C.77.8
D.50
第10题
A.-20 000元人民币
B.40 000美元
C.-20 000美元
D.20 000美元