乐群公司2010年度现金流量表见表。
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现金流量表编制单位:乐群公司 2010年度 单位:万元
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项目
金额
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一、经营活动产生的现金流量
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销售商品、提供劳务收到的现金
433753.2
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收到的税费返还
115.9
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收到的其他与经营活动有关的现金
6731.5
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经营活动现金流入小计
440600.6
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购买商品、接受劳务支付的现金
139421.2
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支付给职工以及为职工支付的现金
15824.3
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支付的各项税费
78300.1
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支付的其他与经营活动有关的现金
24209.8
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经营活动现金流出小计
257755.4
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经营活动产生的现金流量净额
182845.2
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二、投资活动产生的现金流量
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收回投资收到的现金
147266.3
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取得投资收益收到的现金
38008.0
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
273.1
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到的其他与投资活动有关的现金
27.7
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投资活动现金流入小计
185575.1
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
103542.6
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投资支付的现金
22383.5
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付的其他与投资活动有关的现金
189.5
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投资活动现金流出小计
126115.6
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投资活动产生的现金流量净额
59459.5
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三、筹资活动产生的现金流量
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吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
226778.9
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收到的其他与筹资活动有关的现金
826.0
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筹资活动现金流入小计
227604.9
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偿还债务支付的现金
370787.4
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
97525.7
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支付的其他与筹资活动有关的现金
513.2
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筹资活动现金流出小计
46882613
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筹资活动产生的现金流量净额
-241221.4
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
1083.3
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加:期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
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净利润
132457.3
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加:资产减值准备
-16.7
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
73707.9
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无形资产摊销
329.6
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长期待摊费用摊销
423.4
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
-0.8
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固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
-726.8
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公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
-91.1
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财务费用(收益以“-”号填列)
427.8
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投资损失(收益以“-”号填列)
-62371.1
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递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
2435.7
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存货的减少(增加以“-”号填列)
20245.2
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经营性应收项目的减少(增加以‘-”号填列)
6572.2
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经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
8286.9
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其他
1165.6
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经营活动产生的现金流量净额
182845.1
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2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
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债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3.现金及现金等价物净变动情况:
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现金的期末余额
123074.1
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减:现金的期初余额
121990.8
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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现金及现金等价物净增加额
1083.3
要求:计算编制现金流入的结构分析表、现金流出的结构分析表和现金净流量的结构分析表,并对乐群公司的现金流量状况作简要分析。