关于证券投资基金估值,以下表述正确的是()。
A.封闭式基金每周进行一次估值
B.开放式基金每个交易日进行估值
С.开放式基金每个交易日的次日进行估值
D.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
A.封闭式基金每周进行一次估值
B.开放式基金每个交易日进行估值
С.开放式基金每个交易日的次日进行估值
D.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
第1题
A.开放式基金每个交易日的次日进行估值
B.开放式基金每个交易日进行估值
C.封闭式基金每周进行一次估值
D.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
第3题
券交易所挂牌的该证券收盘价估值;______(填开放式基金/封闭式基金)以估值日证券交易所挂牌的该证券平均价估值。
第7题
A.对于上市流通的有价证券估值,开放式基金选用估值日收盘价估值
B.对于上市流通的有价证券估值,封闭式基金选用估值日平均价估值
C.银行间同业市场债券采用不含息成本与市价孰低法估值
D.遇到不可抗力因素,基金管理人有权暂停估值
第8题
下列有关基金资产估值的说法,不正确的是()。
Ⅰ.对流动性差的证券估值需注意“滥估”问题
Ⅱ.为保持估值方法的一致性,基金不得变更估值方法
Ⅲ.基金资产估值的责任人是基金托管人
Ⅳ.海外基金的估值频率最长为每周估值一次
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第11题
A.基金份额应按照每个开放日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B.基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给基金托管人
C.基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果
D.月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行