某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品,合同价值10万英镑,3个月后收款。假设外汇市场汇率为: 7月2日,即
某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品,合同价值10万英镑,3个月后收款。假设外汇市场汇率为:
7月2日,即期汇率:1英镑=1.6358美元
期货市场汇率:1英镑=1.6295美元
10月2日,即期汇率:1英镑=1.6258美元
期货市场汇率:1英镑=1.6095美元试分析美国A公司如何采用期货合同法防范外汇风险。
某年7月2日美国A公司对英国B公司出口商品,合同价值10万英镑,3个月后收款。假设外汇市场汇率为:
7月2日,即期汇率:1英镑=1.6358美元
期货市场汇率:1英镑=1.6295美元
10月2日,即期汇率:1英镑=1.6258美元
期货市场汇率:1英镑=1.6095美元试分析美国A公司如何采用期货合同法防范外汇风险。
第1题
即期汇率:1英镑=1.6845美元
3个月远期汇率:1英镑=1.6957美元
试问英国A公司是否有外汇风险,为什么?如何用借款法防范外汇风险?
第2题
A.公司A持有16张英镑期货合约多头
B.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850
C.公司A持有16张英镑期货合约空头
D.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920
第3题
某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议,预计3个月后才收到英镑货款,到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则: (1)若美国出口商现在就可以收到625000英镑,可以兑换多少美元? (2)若美国出口商现在收不到英镑,也不采取规避汇率变动风险的保值措施,而是3个月后才收到625000英镑,则可以兑换多少美元? (3)美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将损失多少美元? (4)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?到期可以兑换多少美元?
第4题
第6题
求:(1)三个月远期美元汇率是多少?
(2)如果美国进口商要求改报美元价,即期付款情况下应报多少?
(3)如果美国进口商要求延期三个月付款,英国公司应报多少美元?
第7题
A.升水
B.平价
C.贴水
D.无法判定
第8题
A买入三个月远期英镑
B卖出三个月远期英镑
C.买入三个月远期美元
D卖出三个月远期美元