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[判断题]

停车场现金收款存现周期为每周一次，但余额超过1000元则必须立即存入银行（）

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发布时间：2022-09-30

更多“停车场现金收款存现周期为每周一次，但余额超过1000元则必须立即存入银行（）”相关的问题

第1题

根据关于调整万达广场停车场现金收款存现周期的通知，停车场现金存入银行调整为（）一次，但超过1000元必须立即存入银行

A.每年

B.每月

C.每15天

D.每周

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第2题

停车场现金存款周期为每周一次，但现金超过（）元必须送存银行

A.200元

B.300元

C.1000元

D.2000元

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第3题

大兴公司是一个中小型贸易企业,在一次审计中发现出纳员李红有以下舞弊行为:从公司收发室截取了顾

客陈宏给公司的分期付款的3600元支票,存入了由她负责的公司零用金银行存款户中。然后,在该存款户中以支付劳务费为由开了一张以自己为收款人的3600元支票,签名后从银行中兑取了现金。在与客户对账时,李红将“应收账款—陈宏”账户余额扣减3600元后作为对账金额发给陈宏对账单,表示3600元已经收到。12天后,李红编制了一笔会计分录,借记“银行存款”,贷记“应收账款—陈宏”3600元,将“应收账款—陈宏”账户调整到正确余额,但银行存款账面余额却比银行对账单高列了3600元。月底,在编制银行存款余额调节表时,李红在调节表上虚列了两笔未达账项,将银行存款余额调节表调平。要求:就上述情况分析大兴公司内部控制制度中存在的重要缺陷,并进一步提出改进的建议。

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第4题

某公司2009年9月30日银行存款日记账余额为1056300元，转来的银行对账单余额为1184000元。经核对，发

现以下企业记账错误及未达账项： 1．公司9月21日，会计人员到银行提取现金5600元，该业务编制的会计分录及记账凭证无误，但会计人员在登记银行存款日记账时，将提现金额错记为6500元。 2．公司本月收回前期对外提供劳务的劳务款56000元，但收款时会计分录错记为5600元。原凭证为：借：银行存款 5600 贷：应收账款 5600 3．公司开出23400元转账支票付款，并登记银行存款减少，但款项尚未通过银行划转。 4．公司委托银行代收货款58500元，银行已收妥并登记企业存款增加，但企业尚未取得收款通知。 5．银行代公司支付电话费5500元，并登记企业银行存款减少，但企业尚未收到付款通知。要求： (1)分别指出该公司错账更正应采用的正确方法。 (2)计算公司2009年9月30日银行存款日记账的正确余额。 (3)编制公司2009年9月银行存款余额调节表。

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第5题

甲公司2021年12月1日“银行存款 ”科目余额为 200万元 ,“ 库存现金”科目余额为1万元 ,“ 其他货币资金”科目余额为 100万元。12日从银行提取现金 5万元 ,赊销商品应收款 113万元,收到银行承兑汇票50万元。则 2021年12月31日甲公司资产负债表中 “货币资金”项目填列的金额为（）万元

A.351

B.301

C.346

D.464

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第6题

银行存款日记账应该根据()来进行登记。

A.现金收款凭证

B.涉及存现业务的现金付款凭证

C.银行存款收款凭证

D.银行存款付款凭证

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第7题

项目当天现金收款20000元，因当周涉及用现金退押金的情况，故当天未安排人员到银行存现，符合公司制度要求。分值2分（）

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第8题

银行汇票申请人和收款人为个人,但未交存现金的,不得签发现金银行汇票。（）

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第9题

柜员办理现金存、取款业务时，应遵循（)的原则。

A.存款先收款后记账，付款先记账后付款

B.存款先记账后收款，付款先付款后记账

C.办理转账业务如付款账户余额不足，经主任签字可先存后取

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第10题

某企业现着手编制2001年6月份的现金收支计划。预计2001年6月月初现金余额为8000元；月初应收账款4000元，预计

月内可收回80%；本月销货50000元，预计月内收款比例为50%；本月采购材料8000元，预计月内付款70%；月初应付账款余额5000元需在月内全部付清；月内以现金支付工资8400元；本月制造费用等间接费用付现16000元；其他经营性现金支出900元；购买设备支付现金10000元。企业现金不足时，可向银行借款，借款金额为1000元的倍数；现金多余时可购买有价证券，要求月末现金余额不低于5000元。

要求：

(1)计算经营现金收入。

(2)计算经营现金支出。

(3)计算现金余缺。

(4)确定最佳现金筹措或运用数额。

(5)确定现金月末余额。

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第11题

当客户申请销卡后，经过清算周期，如果电子现金账户和未补登账户还有余额，通过（)交易将电子现金账户和未补登账户余额退还给客户。

A.销卡

B.圈提

C.销卡确认