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[主观题]

某工厂2002年10月25至31日银行存款日记账和银行送来的对账单内容如下：银行存款日记账 200

某工厂2002年10月25至31日银行存款日记账和银行送来的对账单内容如下：

银行存款日记账
2002年	记账凭证	摘要	结算凭证	收入	支出	余额
月	日	字	号	种类	号数
10	24			余额					250000
	25	银付	228	付购料款	转支	045		200000
	26	银付	229	付运费	转支	046	234000
	27	银付	108	收销货款	电汇			1000
	30	银付	230	付购料款	电汇			90000
	30	银付	231	付修理费	转支	047		2500
	31	银付	109	收销货款	转支	127	150000		340500

银行对账单
2002年	摘要	结算凭证	存入	支出	余额
月	日	种类	号数
10	24						250000
	26	宏江工厂	电汇		234000
	28	二场	转支	046		1000
	28	丰立公司	转支	045		20000
	28	电费	信汇			23000
	28	中天公司	汇票	148	3200
	29	三环公司	信汇		6000
	30	货款	电汇			90000	359200

[要求]

(1)根据上述资料将银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对(用红笔√表示对讫)，确定未达款项。

(2)编制10月31日银行存款余额调节表。将调节后的银行存款余额进行检查核对。

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发布时间：2021-07-21

更多“某工厂2002年10月25至31日银行存款日记账和银行送来的对账单内容如下：银行存款日记账 200”相关的问题

第1题

[目的]练习编制银行存款余额调节表。 [资料]某企业2007年10月25—31日银行存款日记账和银行送来的对账单内容

[目的]练习编制银行存款余额调节表。

[资料]某企业2007年10月25—31日银行存款日记账和银行送来的对账单内容见表8—1、表8—2。

表8—1 银行存款日记账

2007年

凭证

摘要

结算凭证

收入(元)

支出(元)

余额(元)

月

日

字

号

种类

号数

期初余额

25000

10

25

银付

128

付购料款

转支

386025

20000

26

银付

129

付运费

转支

386026

100

27

银收

107

收销货款

转支

23400

28

银付

130

付购料款

付委

478962

9000

30

银付

131

付修理费

转支

250

31

银收

108

收销货款

转支

15000

34050

表8—2 银行对账单

2007年

摘要

结算凭证

收入(元)

支出(元)

余额(元)

月

日

种类

号数

期初余额

25000

10

27

收销货款

23400

28

转支

386025

20000

28

转支

386026

100

28

付水电费

2300

28

存款利息

320

29

代收销货款

6000

31

付委

478962

9000

23320

[要求]

1．根据资料内容将银行存款日记账和银行对账单进行核对，确定未达账项。

2．编制该企业2007年10月31日银行存款余额调节表(表8—3)。

表8—3 银行存款余额调节表

开户银行：(略)

账号：(略)　　　　　　　　　　　年月日　　　　　　　　　　　　　　单位：元

项目

余额

项目

余额

企业银行存款日记账账面余额

银行对账单余额

加：企业未入账的收入款项

加：银行未入账的收入款项

减：企业未入账的支出款项

减：银行未入账的支出款项

调整后的存款余额

调整后的存款余额

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第2题

练习银行存款余额调节表的编制 [资料] 某企业2006年5月最后三天银行存款日记账（表9-1)与银行对账单的记录

练习银行存款余额调节表的编制

[资料]

某企业2006年5月最后三天银行存款日记账(表9-1)与银行对账单的记录 (表9-2)(假定以前的记录是核对相符的)如下。

表9-1 银行存款日记账

2006年

凭证

摘要

结算凭证

收入

支出

余额

月

日

字

号

种类

号码

余额

70000

5

29

银付

28

付业务招待费

转支

241602

120

29

银付

29

付运费

转支

241603

100

30

银收

15

收销货款

10000

31

银收

16

收销货款

6300

31

银付

30

付购料款

转支

241604

1400

84680

表9-2 银行对账单

2006年

摘要

结算凭证

收入

支出

余额

月

日

种类

号码

余额

70000

5

29

代收货款

10000

30

代付电费

2700

31

代收货款

3500

31

付业务招待费

转支

241602

120

31

付运费

转支

241603

100

80580

[要求]

(1) 根据资料内容将银行存款日记账和银行对账单进行核对，确定未达账项。

(2) 编制该企业2006年5月31日银行存款余额调节表。

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第3题

（一)目的：练习银行存款的清查。（二)资料：某公司2008年6月25—30日银行存款日记账和银行送来的对账单内容如

(一)目的：练习银行存款的清查。

(二)资料：某公司2008年6月25—30日银行存款日记账和银行送来的对账单内容如下：

银行存款日记账

2008年凭证

号数

摘要结算凭证对方

科目

收入支出余额月日种类号数625余额2000026收立夏厂销货款转支76211413962139627支付进货款转支806416921970427由京西进货转支806575001220428(略)(略)收大华销货款转支3023622801448428收四通公司货款现支2142510001548429支付水费转支80678301465430由华阳厂进货转支3225l240012254

中国工商银行XXX分理处对账单

户名：某公司　　　　　　　账号：2611421—21

2008年摘要结算凭证存入支出余额月日种类号数625余额2000026存入销货款转支76211413962139627收海云公司货款委收7621118003319628代付电话费转支806312903190629支付货款转支806416923021429支付水费转支80678302938430存款利息转支80683502973430由华阳厂进货转支32251240027334

(三)要求：根据上述资料核对银行存款日记账和银行对账单，确定未达账项，编制6月30日银行存款余额调节表。

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第4题

【目的】练习登记银行存款和现金日记账。【资料】某公司2006年7月31日银行存款日记账余额为300000元；现金日记

【目的】练习登记银行存款和现金日记账。

【资料】某公司2006年7月31日银行存款日记账余额为300000元；现金日记账余额为3000元。8月上旬发生下列银行存款和现金收付业务：

1．1日，投资者投入现金25000元，存入银行(银收801号)；

2．1日，以银行存款10000元归还短期借款(银付801号)；

3．2日，以银行存款20000元偿付应付账款(银付802号)；

4．2日，以库存现金1000元存入银行(现付801号)；

5．3日，用库存现金暂付职工差旅费800元(现付802号)；

6．3日，从银行提取现金2000元备用(银付803号)；

7．4日，收到应收账款50000元，存入银行(银收802号)；

8．5日，以银行存款40000元支付购买材料款(银付804号)；

9．5日，以银行存款10000元支付购入材料运费(银付805号)；

10．6日，从银行提取现金18000元，准备发放工资(银付806号)；

11．6日，用库存现金18000元发放职工工资(现付803号)；

12．7日，以银行存款支付本月电费1800元(银付807号)；

13．8日，销售产品一批，货款51750元存入银行(银收803号)；

14．9日，用银行存款支付销售费用410元(银付808号)；

15．10日，用银行存款上交销售税金3500元(银付809号)。

【要求】登记银行存款日记账和现金日记账，并结出10日的累计余额。

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第5题

南京俊达电子设备有限公司2009年6月29日银行存款日记账的记录见下表，6月30日至7月2日发生下列收支业务：（1

南京俊达电子设备有限公司2009年6月29日银行存款日记账的记录见下表，6月30日至7月2日发生下列收支业务：

(1)6月30日收到甲公司归还前欠货款20000元，款项存入银行(凭证号：银收28)。

(2)6月30日以银行存款归还本月到期的短期借款50000元(凭证号：银付30)。

(3)7月1日出售产品一批，价款30000元，增值税5100元，全部价款均已收到存入银行(凭证号：银收1)。

(4)7月2日以银行存款支付前欠货款10000元(凭证号：银付1)。

要求：

(1)根据上述业务编制有关会计分录；

(2)登记银行存款日记账，并进行6月的“月结”。另外，7月2日银付1号凭证登记后，假定该账页已用完，请结计过次页。

银行存款日记账

2009年凭证摘要对方科目收入支出结余月日种类号数629承前页900001500080000

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第6题

以下可以反映银行存款付出的凭证有：()

A.记账凭证

B.现收凭证

C.银付凭证

D.银收凭证

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第7题

下列哪项不是出纳人员登记现金日记账的依据。( )

A.现收凭证

B.银付凭证

C.银收凭证

D.现付凭证

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第8题

关于记账凭证的类别,下列说法不正确的是（）

A.只能采用记账凭证一种格式

B.只能采用现银转

C.可以采用收付转

D.最多采用现收、现付、银收、银付和转账五类

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第9题

在登记现金日记账时，不会用到以下哪种凭证:()

A.银付凭证

B.银收凭证

C.现付凭证

D.现收凭证

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