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[单选题]

已知某证券或证券组合的β系数等于1，则表明该证券或证券组合（)。

A.与市场组合的风险相同

B.完全无风险

C.有非常低的风险

D.比市场组合的风险大一倍

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发布时间：2021-07-21

更多“已知某证券或证券组合的β系数等于1，则表明该证券或证券组合（)。”相关的问题

第1题

已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（)。

A.无风险

B.有非常低的风险

C.与证券市场上市场组合的风险相同

D.比市场组合的风险大一倍

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第2题

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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第3题

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明()。

A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D．该证券组合属于无风险资产

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第4题

已知证券M的β系数等于0、6，则该证券（)。

A.A.风险非常低

B.B.与市场组合的风险相等

C.C.低于市场组合的风险

D.D.预期收益率高于市场组合收益

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第5题

已知某证券的β系数等于2,则表明该证券

A.有非常低的风险

B.无风险

C.与金融市场所有证券平均风险一致

D.比金融市场所有证券平均风险大1倍

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第6题

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。 A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。

A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险

D．该证券组合属于无风险资产

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第7题

________实际上是证券市场线的一个特例，当一个证券或一个证券组合是有效率的时候，该证券或证券组合与市场组合的相关系数等于1。

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第8题

已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。（1)求市场风险报酬率。（2)若

已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。 (1)求市场风险报酬率。 (2)若某证券的β系数为1．5，计算该证券的必要报酬率。 (3)若某股票的期望报酬率为9．8％，β系数为0．8，判断该不该购买该股票。 (4)若某股票的必要报酬率为11．2％，计算β系数。

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第9题

在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1。（)

在证券的市场组合中，所有证券的β系数加权平均数等于1。( )

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第10题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

(1)计算该证券组合的β系数。

(2)计算该证券组合的风险收益率。

(3)计算该证券组合的必要投资收益率。

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