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题目内容
（请给出正确答案）
A.该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
B.该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
C.均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
D.该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
答案
更多“下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是()。”相关的问题
第4题
马科维茨投资组合理论的假设条件不包括()。
A．证券市场是有效的
B．存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出
C．投资者都是风险规避的
D．投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
第6题
A.市场上的投资者都是理性的
B.市场上的投资者是风险中性的
C.存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数
D.无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合
E.理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
第7题
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
第10题
系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
第11题
A.现金流量理论是财务管理最基础性的理论
B.价值评估理论是财务管理的一个核心理论
C.投资组合理论认为，投资组合的风险是组合内各证券风险的加权平均风险
D.资本结构理论是关于资本结构与财务风险、资本成本以及公司价值之间关系的理论
