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题目内容
（请给出正确答案）
A.它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是总风险
B.它揭示了市场只对投资者所承担的非系统性风险提供风险补偿
C.它为投资者采取消极的投资方法提供了理论依据
D.它为追求高收益率的投资者提供了投资理论依据
答案
更多“资本市场线（CML)模型的重要意义和作用在于（)。A、它揭示了资产的风险溢价只与系统风险有关而不是”相关的问题
第2题
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
第3题
A.资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C.证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D.资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
第4题
A.资本资产定价模型用图形加以表示，即为证券市场线
B.它说明证券期望收益率与系统风险β系数之间的关系
C.证券市场线体现了资本市场达到均衡时，不同风险的证券的必要收益率
D.证券市场线是不会改变的
E.它说明证券期望收益率与风险大小之间的关系
第5题
A.仅是非系统风险。而标准差测度的是总风险。
B.仅是系统风险。而标准差测度的是总风险。
C.是系统风险与非系统风险，而标准差只测度非系统风险。
D.是系统风险与非系统风险。而标准差只测度系统风险。
第7题
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A．CML经过代表市场组合的点，而SML不是
B．CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是
C．CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D．非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
第8题
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系。
A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
第9题
A.它揭示了社会发展一般过程
B.它揭示了社会形态由量变到质变这一飞跃过程
C.它揭示了人类社会由必然王国向自由王国飞跃过程
D.它揭示了生产力与生产关系之间内在的、本质的必然联系
第10题
无论是资本市场线还是证券市场线，都是反映市场处于均衡状况下有效资产组合的收益与风险关系的模型。( )
