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题目内容
（请给出正确答案）
A.基金管理人应当在基金合同中列明基金估值程序
B.基金管理人对基金资产估值后，直接将估值结果发给基金份额登记机构
C.基金托管人应当在复核基金净值无误后对外直接披露净值
D.管理人应当建立不定期的复核和审阅机制，确保估值程序和技术持续适用
答案
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第1题
关于基金资产估值，下列说法正确的有（）。
Ⅰ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一
Ⅱ.基金资产总值是基金全部资产的价值总和
Ⅲ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
Ⅳ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅳ
第3题
A．基金份额应按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算
B．基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
C．基金托管人对基金估值结果复核无误后对外公布基金份额净值结果
D．月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行
第5题
关于股权投资基金服务业务，以下表述正确的是（）。
I．一般来说，管理人会将基金运作管理过程中全部业务委托给基金托管人
II．估值核算服务的基本职责包括开展基金会计核算、估值、报表编制
III．提供投资顾问服务的机构应当签订相关委托协议
IV．基金服务业务的服务内容不包括信息技术系统服务
A．I、II
B．I、IV
C．II、III
D．III、IV
第10题
A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时
B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时
C.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
D.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益，已决定延迟估值
第11题
A.对于上市流通的有价证券估值，开放式基金选用估值日收盘价估值
B.对于上市流通的有价证券估值，封闭式基金选用估值日平均价估值
C.银行间同业市场债券采用不含息成本与市价孰低法估值
D.遇到不可抗力因素，基金管理人有权暂停估值
