题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
银行对账,是指______之间的核对。
A.现金日记账
B.银行存款日记账
C.转账支票
D.银行对账单
答案
查看答案
A.现金日记账
B.银行存款日记账
C.转账支票
D.银行对账单
第8题
(1)11月2日企业账上开出134905#转账支票一张,金额3200元,银行对账单上无此记录。
(2)11月8日银行对账单上收到外地汇款30000元,本厂日记账无此记录。
(3)11月14日银行付出1800元。经查系采购员王某不慎遗失的134896#空白转账支票,被人冒用。
(4)11月16日银行付出28400元,本厂日记账无此记录。
(5)11月21日银行付出1600元,本厂日记账无此记录。
(6)11月30日本厂银行存款日记账记录存入转账支票一张,计2800元,银行对账单上无此记录。
要求:
(1)根据上述情况,编制银行存款余额调节表。
(2)根据上述情况,提出进一步审查的意见,并指出该厂银行存款管理中存在的问题和改进建议。
第9题
A.银行存款日记账与银行对账单核对
B.银行存款日记账与银行存款总账核对
C.银行存款日记账与银行存款付款凭证核对
D.银行存款日记账与银行存款余额调节表核对