题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体
A.基金托管银行
B.基金管理公司
C.基金投资人
D.中国证监会基金部
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.基金托管银行
B.基金管理公司
C.基金投资人
D.中国证监会基金部
答案
更多“（）是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体”相关的问题
第1题
A.基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B.流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
C.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
D.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
第3题
第4题
A.基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据的过程
B.股权投资基金会计核算工作的核算主体为基金管理人，会计责任主体为基金
C.基金定期或不定期对其投资的项目及其他资产按约定的估值方法进行估值核算，井于当日将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益
D.股权投资基金会计核算的主要内容包括以下方面:资产核算、负债核算、损益核算、权益核算等
第6题
A.债券型基金逐日对持仓资产进行估值，并于当日将投资估值增（减）值确认为投资收益
B.债券型基金在开放日对基金份额的申购与赎回情况、转入与转出情况以及基金份额拆分进行会计核算
C.货币市场基金在月末结转当期损益
D.货币市场基金按季度计提债券、银行存款、清算备付金、回购等各类资产的利息，并确认利息收入
第11题
A.基金的运作包括基金的募集、投资管理、资产托管、基金份额登记与交易，基金财产的估值与会计核算等多个环节
B.在基金运作中，基金管理人居于主导和核心地位，基金的投资管理最能体現管理人的价值
C.从基金管理人的角度看，基金运作可分为基金的基金的市场营销、投资管理、和后台管理三大部分
D.基金的投资管理做好了，长基金投资者赚取了好的收益，其他环节顺其自然就好
