A基金由甲基金管理有限公司发行，并托管在具有基金托管资格的乙商业银行。乙商业银行需要对甲基金管理有限公司编制的（）等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向其出具书面文件或者盖章确认。Ⅰ、A基金资产净值、份额净值；Ⅱ、甲基金管理有限公司定期报告；Ⅲ、A基金定期报告和定期更新的招募说明书；Ⅳ、A基金申购赎回价格。