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题目内容
（请给出正确答案）
A.投资标的为境内上市交易型货币市场基金，如该基金披露份额净值，可以按所投资基金估值日的份额净值估值
B.被投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或者拆分，按所投资基金前一估值日的份额净值或收盘价估值
C.以所投资基金的收盘价估值的，如估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值
D.以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与该基金中基金的估值频率一致但未公布估值日净值，按其最近公布的份额净值为基础估值
答案
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第1题
A.基金管理人在计算份额净值时参考估值工作小组意见的，则可免除其估值责任
B.基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则和程序
C.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
D.基金估值的责任人是基金管理人
第2题
A.基金估值的责任人是基金管理人
B.基金托管人应该审阅基金管理人采用的估值原则和程序
C.基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任
D.基金管理人在计算份额净值时参考估值工作小组意见的，则可免除其估值责任
第3题
关于基金估值，以下表述错误的是（）。
Ⅰ．有些资产本身不具备市值的概念，如银行存款等，则不需要估值；Ⅱ．基金估值的对象即为基金所拥有的全部资产，无论该资产的流动性如何；Ⅲ．基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回金额的基础；Ⅳ．对于上市交易的基金来说，计算投资者申购基金份额的基础为基金的收盘价
A、Ⅰ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅳ
第4题
A.基金管理人应当在基金合同中列明基金估值程序
B.基金管理人对基金资产估值后，直接将估值结果发给基金份额登记机构
C.基金托管人应当在复核基金净值无误后对外直接披露净值
D.管理人应当建立不定期的复核和审阅机制，确保估值程序和技术持续适用
第5题
A、基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人
B、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核
C、基金份额净值的最终结果由基金注册登记机构对外公告
D、基金日常估值的基金管理人进行
第6题
A、当基金托管人对基金管理人采用的估值原则及技术有异议时，以托管人意见为准
B、经与基金管理人协商，基金托管人可不对基金估值进行复核
C、基金托管人有权利对基金估值进行复核，但可以免除相关责任
D、基金托管人进行基金估值复核工作时，可以参考中国证券投资基金业协会的估值指引
第7题
A、基金托管人和基金管理人对基金估值技术存在分歧时，应以基金管理人的意见为准
B、基金托管人和基金管理人都是基金资产估值的第一责任人
C、基金托管人和基金管理人对基金估值技术存在分歧时，应以基金托管人的意见为准
D、基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任
第8题
A.基金托管人的主要职责是资产保管、基金资金清算
B.份额登记机构的主要职责是基金份额的登记过户、存管和结算
C.基金估值核算机构的主要职责是基金估值的信息披露
D.基金管理人主要负责基金产品的募集和管理
第9题
A.封闭式基金每周进行一次估值
B.开放式基金每个交易日进行估值
С.开放式基金每个交易日的次日进行估值
D.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布
第10题
A．基金管理人应当建立不定期复核和审阅机制，确保估值程序和技术不存在重大缺陷
B．基金管理人应当建立估值委员会，建立估值决策体系
C．基金管理人应当使用可靠的估值业务系统
D．基金管理人应当确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序
第11题
A、基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核
B、基金估值的第一责任人是基金管理人
C、基金日常估值由基金管理人进行
D、基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布
