CF公司2005年度和2006年度现金流量资料见表6-2。
表6—2 现金流量表 编制单位:CF公司 单位:元 项目 | 2006年 | 2005年 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867973956.40 | 636094789.36 | 收到的税费返还 | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 917182.63 | 6822187.36 | 经营活动现金流入小计 | 876891139.03 | 642916976.72 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225344602.10 | 160238233.50 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75993203.36 | 67217361.60 | 支付的各项税费 | 362348404.6l | 264689625.89 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81935083.86 | 111090693.83 | 经营活动现金流出小计 | 745621293.93 | 603235914.82 | 经营活动产生的现金流量净额 | 131269845.10 | 39681061.90 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资所收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 131869.01 | 12131437.70 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 359684.00 | 28918.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 491553.01 | 12160355.70 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50064154.17 | 19775528.15 | 投资所支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 50064154.17 | 19775528.15 | 投资活动产生的现金流量净额 | -49572601.16 | -7615172.45 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资所收到的现金 | | | 取得借款所收到的现金 | 1000000.00 | 1000000.00 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1000000.00 | 1000000.00 | 偿还债务所支付的现金 | 1000000.00 | 1000000.00 | 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 62784400.15 | 18438665.80 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 63784400.15 | 19438665.80 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -62784400.15 | -18438665.80 | 四、汇率变动对现金的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 18912843.79 | 13627223.65 |
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