第1题
A.负责对应收往来户的信用调查、信用申请,合同签署、售后销售订单的下达、售后发出商品的跟踪
B.负责与往来客户的联络、对账、申请开票、复核应收账款
C.负责下达、考核回款任务、催收应收账款
D.负责银行账户到款查询及将客户回款明细导入SAP系统
第2题
第3题
第4题
A.签回对账询证函,保证客户的应收账款无误
B.跟进客户的合同情况,保证签订的合同是有效合同
C.客户的人员变动,资质变动的跟进,保证我们的合作主体是唯一的,不要让客户偷换概念
D.跟进客户回款,软磨硬泡,务必让客户把款项支付
E.客户跑路,产生坏账,销售承担相应部分的责任(根据集团的要求,销售承担应承担的款项部分,区域经理承担应承担区域经理部分)
第5题
A.客户名称、信用额度
B.开票情况、回款时间
C.收款情况、应收余额
D.上游供应商名称
第6题
A.负责对信用申请的审核、调查,信用额度与信用账期控制,合同审核、销售订单审核
B.负责售后开票申请的审核,SAP系统发票预制、应收账款核销
C.负责下达、考核回款任务、催收应收账款
D.负责出具售后应收账款明细表
第7题
A.有合同(或协议)约定的,需按照合同(或协议)约定开票时间、开票金额申请开具发票
B.申请开票时,应确保开票信息准确无误且能满足客户要求,不能在未落实清楚的情况下申请开票
C.对外开出发票,发票上的客户名称,要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准
D.在耗材申请及开票上应秉承谨慎性原则,若在下单之时就能确定开票和回款的单位名称,则必须以该单位名称在CRM系统下销售订单
第10题
A.若应收账款存在无法回收的风险,服务部人员可在应收账款超期后提交垫付款项及核销应收账款的申请报告,经领导同意后,再以个人名义将款项打回公司账户
B.对于超期发出商品,确认无法收款的,服务部提交开票后,再提交垫付款项及核销应收账款的申请报告,经领导同意后,再以个人名义将款项打回公司账户
C.客户以个人名义将应收款项支付到我司账户,服务部人员需提交情况说明申请核销应收账款
D.服务部人员可以不开发票向客户私自收费,或者开具发票后私自收取客户现金再打回公司账上