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以下哪类付款方式无需本地排款至共享付款池()
A.支付方式为电汇的付款单
B.支付方式为汇票的付款单
C.支付方式为代扣的付款单
D.以上都不对
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A.支付方式为电汇的付款单
B.支付方式为汇票的付款单
C.支付方式为代扣的付款单
D.以上都不对
第4题
A.对本地待付款池的付款单据按资金计划及本公司资金筹划合理进行付款排款负责
B.负责在资金系统中准确、完整的执行资金付款的操作,确保付款行选择的准确性
C.负责在九恒星系统或网银系统中完成资金付款的初级制单,确保付款信息的准确性及付款执行的及时性
D.确保资金排款的时效性
第5题
A.退回经办人无需重走流程补充原始单据
B.退回经办人重走流程补充附件
C.作废付款申请单,让经办人重新发起流程
D.同意转交下一审核环节
第8题
A.天津融享财务服务有限公司第一分公司所有费用全部计入管理费用,无销售费用
B.朗晟分公司费用报销单系统集成科目主营业务成本-商业运营成本-招商运营费-招商运营类-会所日常经营支出,无需修改
C.天津融创置业有限公司一笔差旅费报销单,收款人为张三,银企付款用途应修改为管理费用
D.天津融创沅宸置业有限公司单据备注项目自行支付,共享仅做账时,复审推送应选择是划扣入账
第9题
A.发起付款准备界面中匹配金额字段
B.付款明细查询界面中查看待复核、复核、准备付款状态的单据
C.发起付款准备界面中未匹配金额字段
D.发起付款准备-新增付款准备批界面申请状态为创建付款准备失败的单据
第10题
A.每月月末倒数第二天零点,为了匹配费用的权责发生制原则,共享系统将对所有满足在途预提的单据进行统一的在途预提,次月3号系统自动冲销
B.涉及具体分录为:①当月预提分录40:费用50:预提费用②次月冲销分录40:预提费用50:费用
C.业务财务需提前关注主扣、冲销借支、无需付款、预付的流程情况,在途预提执行前一天催单至共享,共享会计会优先审核单据不纳入预提范围
D.让该单据处于未提交状态(系统不会对未提交状态的费用类单据进行预提)——即在共享执行在途费用预提前,业务财务需跟下个审批节点人员沟通,让其选择直送至我退回至申请人的开始节点