题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
证券投资组合（）
A.能分散所有风险
B.能分散系统性风险
C.能分散非系统性风险
D.不能分散风险
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A.能分散所有风险
B.能分散系统性风险
C.能分散非系统性风险
D.不能分散风险
答案
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第2题
A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
第5题
下列关于投资组合的表述，正确的是()。
A．能分散所有风险
B．能分散系统性风险
C．能分散非系统性风险
D．不能分散风险
第6题
A.当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值
D.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
第7题
A.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
B.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的必要报酬率与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
第9题
A.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险
C.证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除
D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
第10题
A.证券投资组合能消除全部风险
B.证券投资组合的证券种类越多，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人对风险的态度不影响最佳风险组合
第11题
A.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
C.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
D.用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
