南京大学投资学概论在线作业答案怎么找？

利率期望理论的结论：若远期利率（f2,f3,….,fn）上升，则长期债券的到期收益率yn（）。

A、上升

B、下降

C、不变

D、不确定

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微小的流动性溢价，预期短期利率下降，则利率期限结构为（）。

A、上升式

B、下降式

C、驼峰式

D、急剧上升

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以下属于公司特有因素的是()。

A、经济周期

B、公司新的发明

C、公司管理层变动

D、技术革新

E、利率

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假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％,该股票的期望收益率为（）。

A、15%

B、6%

C、16％

D、20%

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M公司的贝塔值为1.2,昨天公布的市场年回报率为13％，现行的无风险利率5％。观察昨天M公司的市场年回报率为17%，假设市场是高效的，则（）。

A、昨天公布的是有关M公司的坏消息

B、昨天公布的是有关M公司的好消息

C、昨天没公布关于M公司的任何消息

D、昨天利率下跌了

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按照市场分割假说的解释，收益率曲线形式之所以不同，是由于对不同期限债券的（）不同.

A、期望收益率

B、风险偏好程度

C、供给和需求

D、流动性偏好程度

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